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金融市场上的巨亏,都逃不过这3个阶段

金融市场上的巨亏,都逃不过这3个阶段

本帖最后由 奇点财富 于 2018-5-14 08:44 编辑

“辛苦做单一整年,一亏回到解放前。”很多做交易的朋友都会有这种感觉,做了那么久,好不容易赚了点小钱,但往往几次亏损就让账户快速崩盘。这到底是什么原因呢?

我看过很多亏损超过50%的账户,几万的,几百万的。这些账户都有一个共同的特点——账户80%以上的亏损集中在亏损额度最高的3~5笔交易当中。

这真的是个非常有意思的现象,如果抹掉这毁灭性最强的几次亏损,这些巨亏的账户都能够很好的继续生存下去,有的甚至小有盈利。

由此我得到了这样一条结论——巨亏并不是因为交易者犯了很多次错误,而是因为他们犯了几次致命的大错。
微信图片_20180514083921.png
2018-5-14 08:44


总结起来,导致这种致命错误的罪魁无非是以下两点:重仓满仓被深套,价格越跌越加码。排除掉买到连续跌停股的极个别情况,这样的致命错误往往都是可以补救的——及时割肉止损。

然而,对于止损这个保护措施,绝大部分人是厌恶,甚至抗拒的。宁愿眼睁睁的看着自己的账面亏损一步步变得不可控制,也不愿意在亏损可以接受的时候及时认错。到底为什么会这样呢?先跟大家分享个小故事。


澳门风云录(真实的故事!)
前几年和一位朋友小G一同去澳门旅游,入住的喜来登酒店一楼就是一家中等规模的赌场。小G晚饭过后进去体验了一把,一去就是一通宵,事后小G跟我讲述了他当晚跌宕起伏的“澳门风云”。

刚进赌场的时候,他就给自己设定了一套完整的赌本管理和退出机制,带5000港币,每次押注200港币左右,赚10000港币就急流勇退,或者亏完这5000港币就认赔不玩。

朋友玩的是21点,开始几盘手风很顺,赚了1000多港币,于是朋友立刻把每次押注200的赌本管理机制抛在了脑后,开始每次押注1000块。很快手头的盈利还有5000的赌本就全部输完。

小G不服,掏出银行卡走到赌场柜台重新换了1万港币的筹码,大家注意,此时的小G的心态还是相对平静的。

用1万块重新开始,小G开始每次用500港币下注,和第一次一样也是开始小赚,之后加大下注,很快,这一万块钱又亏掉了5000,这时,算上前一次的亏损,亏损总额已经达到了1万,然而手头只剩5000,想翻本实在是太难了。

小G突然意识到自己的亏损已经是原计划的两倍,原本平静的心态立刻崩盘,焦虑,愤怒,不安,自责这样的负面情绪直冲脑门。后悔于事无补,当时他心里坚定了一个信念——“我要翻本!”

热血上脑的小G再一次走到了柜前,刷卡换了5万块钱的筹码,回到赌桌,开始了每次5000的下注。在这一次的赌局中,小G的亏损最高超过2万块,原计划亏损的4倍!小G有没有更焦虑,更自责呢?不,没有,他告诉我这个时候他的心态其实基本和亏损1万的时候基本没有区别!

当亏损远远超过了预期时,痛苦程度并不会因为亏损额度的增加而快速升高,相反你会麻木,多亏的钱变成了数字,不变的是对于翻本的渴望。所幸,小G最后被幸运女神眷顾,连赚几盘后,成功翻本,离开赌桌。

小G跟我说,当时他如果继续亏下去,失去理性的他一定会不断换来更多的筹码,下更大的赌注继续赌下去。想来真是有些后怕,多少人因为这样,千万身家一夜归零啊。

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本帖最后由 奇点财富 于 2018-5-14 08:42 编辑

暗潮汹涌的金融市场何尝不是这样?当你认准一支票买进去,最开始想着赚10%就落袋为安,亏5%也认赔割肉,后来价格跌了5%,你想再等等,说不定明天价格就涨回来了呢?第二天价格又跌了5%,这时你就慌了,割又舍不得,不割很可能要被套得更深。

于是你开始焦虑,愤怒,不安,自责,就像小G一样,一心想着翻本。后来价格一路头也不回的跌下去,远远超过了你最开始的预期,你开始对亏损的金额麻木,甚至破罐子破摔,不再去理会被套的股票,就这样一路越亏越多。
微信图片_20180514083804.png
2018-5-14 08:41


我把痛苦程度与亏损金额的关系分为3个阶段,大家对照上面这张图片,按照箭头把每一个阶段对号入座:

1. 心态平稳期:亏损在预期以内,痛苦程度低,可以理性做出认赔,止损等抉择;

2. 热血上脑期:在平稳期没能及时控制亏损,亏损超过预期2倍左右,心里的痛苦程度会快速上升。容易失去理性,做出过激行为(如加大赌本,逆势加码),如果在这个时期,亏损进一步放大,就会进入到第三个阶段;

3. 破罐破摔期:亏损额超过预期4倍以上,心理痛苦的程度维持在高位不会继续上升,对于亏损金额的看待更像是数字而不是实实在在的钱。对于不断扩大的亏损当事人会感到麻木,听之任之。

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本帖最后由 奇点财富 于 2018-5-14 08:40 编辑

这样的心理活动适用于赌场以及金融交易市场,几乎所有的大亏,巨亏都逃不过这三个阶段。那么要怎样防止这样的大亏,巨亏呢?很简单,你要在第一个阶段,也就是心态平稳期就及时止住亏损,否则一旦到了热血上脑期,你将很容易失去理性,最后破罐破摔,造成的损失是不可估量的!

有人可能觉得,股市总不会像赌场风险那么大吧?我也不多说,放一张图。
微信图片_20180514083459.png
2018-5-14 08:39



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奇点财富 发表于 2018-1-25 11:36


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