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[转载]话说平衡
平衡指物体或系统的一种状态。处于平衡状态的物体或系统，除非受到外界的影响，它本身不能有任何自发的变化。
市场里的平衡，应当理解为，导至价格上涨或下跌的各种力量达到对等的一种状态，假设多方和空方的力量在达到平衡之后，双方继续增加或减少的力量保持相同，则价格应保持那一点上，但这基本是不可能的。所以市场是一种动态的平衡。
下面谈一谈市场中的几种平衡
空间平衡点：市场通过前面一段时间内的运行，每个时时刻都会产生一个平衡点，比如市场价格从平衡点之下穿过平衡位置运行到平衡点之上，说明经过这一段时间的运行，多方力量开始占优。此后一段时间内保持在平衡点之上运行，说明多方已经完全占据了主动。
超越平衡点：价格从平衡点之下穿过平衡点，有两种可能，一种是由于短暂的突发力量形成的上涨惯性，导致上穿平衡点后，仍然维持短暂时间和和少量空间的上涨。当上涨的时间或空间达到某个标准时，可认为市场已经超越了原来的平衡。多空力量对比发生了根本性变化。那么认定这一标准的空间位置，称为超越平衡点。市场在超越平衡点之上运行，那么说明原来的平衡被彻底打破，随着价格的不断上涨，空方力量必将越来越强，多方力量必将不断减弱，当双方力量达到又一次对等时，达到一种新的暂时平衡，那里将是一个新的，更大级别的超越平衡点，市场即发生转向。那里就是某级别的高点。市场始终运行在平衡点的上方，说明总体上多方一直占据主导地位。即使小级别的调整接近原有级别的平衡点，但也不能跌破，多方会重新组织力量收复失地，并且继续攻城拔寨，继续北上。那说明市场仍然没有超越新的平衡点。
市场处在超越平衡点上，就象是一张拉得满满的弓，是回弹的力度最大时，此时发生回弹的概率和幅度都很大，除非市场此时“臂力”极其超常，将弓拉断，才能化解其回弹力，向下个平衡点进发。空间和时间的超越平衡点，道理相同。
空间平衡点，和超越平衡点，我们都无法准确地找到其位置，而只能依据以前的走势，尽可能接近地描绘了其近似值。所以，由空间平衡点连成的平衡线，不等同于任何均线，指标。而是一个概念，每个人都可以用自己的标准和方法去模拟平衡点，所以不同人做出的平衡线，没有对错之分，只有好坏之别。只能让市场去检验你的模拟平衡点是否做到了最大限度地接近真实，也就是说，任何方法确定的平衡（点）线，都是近似模拟的，不可能做到百分之百准确。
为什么我说空间平衡点，而少说平衡线，拿超越平衡点来说，他有时就表现为一个点位。比如去年的2319点，今年的2307点，本人都事先给出了大致的范围。象这种点的预测分析，可能要综合运用很多方面的知识。还有时间平衡点，更是无法边成线。所以为了统一，本人一律称为点。所以空间平衡点是一个概念性的东西，平衡可以是点，可以是线，也可以是带（两条超越平衡线之间的区域）。加上各级别之间的共振与制约，完全可以构成一个系统，而听了一节不涉及时间平衡系统核心内容的公开课，或看了一篇公开的博文后，就大喊空间平衡点就是某某线的，真是盲人摸象，可笑之极。
时间平衡点：市场是波动的，而波动的幅度，可以在时间和空间两个维度上进行描述。时间的平衡也分为多种级别。对这一波的上涨，本人给出的预测是10月25日涨到11月3日，这是计算的值，如果正好在3日发生转向，则3日就是个事实上的时间平衡点，如果3日后一两天仍然出现新高点，之后才开始下跌，那么在后面的高点时，可以说是时间超越了平衡。如果3日这个时间点附近，没有发生短期的市场转向直到下个时间结点，则是时间平衡点被穿越。与空间平衡点一样，时间平衡点也是确定存在的，不然难以解释那么多次，甚至是连续的准确预测。而所谓次序理论，也就是用自己选定的一种方法，尽量使市场在时间方面的各级别的波动规律被揭示出来，并加以运用。
时间超越平衡点：道理与空间越超平衡点相同，短周期的超越平衡点一般为结点后的三天之内。中周期的超越平衡点为结点后的第一个同向短周期结点（按日线算，因中周期结点处在上个周期两个短周期结点之间，这样超越平衡点到上个计算中周期结点的长度为一个半最多两个短周期的长度，因为在中周期的超越平衡点的短周期结点，也可能达到超越平衡时才发生转向）。长周期的超越平衡点为结点后的第一个同向中周期结点，最多时为结点后第一个同向中长周期结点。
时空平衡系统，字面上应当理解为时间，空间，平衡三个要素。并且一切以平衡为核心，处理好各种的平衡才可以战胜市场，战胜自己。下面列举几种平衡关系，前三篇文章给出的操作策略，都最大限度地考虑到了，并且力争最大限度，而又相对简单地处理好以下这些平衡关系。
1、时间平衡。
2、空间平衡，以上二点此处略。
3、时间和空间的平衡。在此二者的结合上，特别是在何时何价的预测上，时空平衡理论，有其独一无二的特色，目前没有发现有第二种。
4、变异和规则的平衡：注重变异，将影响规则周期的操作，轻视变异，将导致一旦变异发生，将会发生根本性的错误。即使变异无法预测，只能在变异发生时尽量减少损失，这样必然将使对规则周期的操作，也带来不利的影响。
5、漂移和准确的平衡：根据在上涨和下跌中漂移的特点和规律，最大限度地克服其对操作的负面影响，但也不能因为漂移的存在，对其确定性产生过大的影响。
其实这也是正确性和精确性的关系。要想过于精确，一定会影响正确的概率，要想做到正确，就不可避免地降低精确的标准。在两者中找到平衡，极为关键。次序的最大特点是可以不间断地描述各种级别的波动规律。因为是对每一个高低点都不放过，自然错误和不精确的机会就大得多。如果只对特定的，很规则完美的时点进行预测。精确度和正确率都会大为提高。世界上绝不会出现一种能对所有级别的波动都能做到绝对正确且精确的预测技术。在这两方面达到最大程度的平衡，还没见过第二种技术可以达到。
第4和第5条还内含着确定性与可能性的平衡。确定性太强，则会隐含错误的因素，太弱无法指导操作。强到足以使你到达相应的时空位置能坚决采取行动足够了。预测有时会有几种可能，那是因为有些必要条件还没出现，而大多数情况下，到达了事先给出的时间点和空间点上，预测时所说的几种可能，往往只剩下一种了。达到了左侧确认的条件。所以预测中的可能性，到了操作时，在策略上就变成了唯一性（不否认有例外），所以策略中充分兼顾了确定性和可能性的平衡。
6、赚多与赚少，赚快与赚慢的平衡，其实，这也就是心态上的平衡：理论上，用最短的周期，做尽每个微小的波段，当然可以赚得最多最快，但发生错误的机会就呈几何级数地增长，最后的结果甚至有可能导致赔钱。在多少和快慢中找到平衡，才是最稳妥的策略，也可能是事实上可以让你最多，最快地赚到钱的策略。
7、简单与复杂的平衡：过于简单，将导致难以做到收益最大化，犯错误的机会要大得多。过于繁杂，虽然可以在各种情况下都力争做到最好，尽最大可能减少错误的发生，但这必将还来操作上的多重标准，增加操作和掌握上的难度，表现操作上犹豫不决，甚至错失良机。所以要达到二者的平衡，做到主动让出一部分收益，而谋求长期收益的最大化。
8、左侧和右侧的平衡：左侧操作当然利于收益最大化，但会增加止损的次数。右侧操作当然利于少犯错误，但必将放弃一些利润空间。寻求二者的平衡，做到有所为有所不为，才是最佳方案。
9、长期与短期的平衡：本人选定的操作周期，就是根据时空平衡系统的特点，力争达到收益相对最大化，风险相对最小化的一种最佳平衡，几种策略都特别重视稳定持续地赢利。放弃了风险最高的一些时空上的操作。使犯原则性错误的机会大大减少。
10、仓位多少的平衡。持仓与空仓的平衡。其实仓位控制在时空平衡中，其地位并不重要，很多时侯完全可以满仓进出。之所以加入仓位控制内容，完全是以平衡的原则，不求做到最佳，但求做到最稳。
时空平衡系统中的平衡，还远不只以上这十大平衡关系，在此只是举例说明，还有如预测与确认的平衡，激进与稳键的平衡，操作与分析的平衡，定量与定性的平衡，个股和大盘的平衡等等。这些平衡关系，在三种操作策略中，均有良好的体现。争取达到最大的收益，承受最小的风险。读者可以在研究运用中，仔细体会。
只有相对固化的操作策略，才不会被贪婪与恐惧这两个最大的敌人所击败，才能最大程度地降低执行纪律的难度，真正做到知行合一。这是目前一般投资者面临的最大问题，也是赔钱的根源所在。
以上四篇文章，将使本人的理论性博文告一段落，相当长的一段时间内，将不再写类似文章。授人以鱼，不如授人以渔，鱼我是给的够多了，渔的核心内容并没有也不可能对非学员和盘托出，但找渔的方法，并没有保留。以后的博文，将主要按照前面的三种模式来制定具体的操作策略。这段时间发文太多了，要休息。不过前面的三种策略，本人可能要长期保持修改，使之更加完善。
周一操作：特指那些在25日前后买入，并且达到满仓或重仓，没有卖出的，或卖出后及时买回的。
中期：满仓持有。
短期：出掉半仓。
期指，多单平一半。 |
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发表于 2018-1-22 22:06
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