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十万元交易账户的操盘攻略（中）
——要以交易为生还要走很长的路
对于一个10万元的账户是不是可以做到以交易为生呢，要看是谁操作。一般赢家一年十万资金能稳定盈利4-5万元，因为账户资金规模使操作的回旋余地很小，现在一年4-5万元维持个人生活温饱基本能够，但也很艰辛；普通交易者操作10万账户，不亏损或者小亏就已经不错了，稳定盈利的可能性没有；初学者操作10万元账户只求不要大亏，保本的可能性不存在。
在交易中，我们都听说许多交易规则，只有严格遵守，十万账户的交易者才可以确保生存下来，这些规则很是宽泛，有些是大家听说过的，比如空仓，股谚云：“会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的才是祖师爷。”期货交易也一样，由于行情80%是处于震荡，就是盘根错节、枝繁叶茂的树根和树干行情，多空双杀、爱恨交加、上下交织、死缠烂打，操作起来很难，尽可能空仓回避。也有一些大家没有听说过，比如休克疗法、阻断机制。我慢慢地告诉大家，这些十万元交易账户必不可少的生存规则。
十万账户能交易的品种
十万元账户能交易接近一半的期货商品品种，像农产品(000061,股吧)的粕类、豆A、油脂、玉米等；化工类的也基本可以，只要一手不超过资金的10%就没有问题。铁矿石一手没有问题，其他黑色系怕是会突破了10%；金属中的螺纹钢可以，沪镍最好不要碰。
秉持的原则就是购买一手价格不要超过资金规模的10%就可以，超过10%就回避掉，因为在10%范围以内一手价格小于一万元的品种还是很多的。
交易资金的投入
你的十万资金占你财富的多大比例这个异常重要，也直接关联着你的操盘心态。我们来看，做期货的交易者，如果年龄没有超过30岁，我们在这里不多说，年轻的生命中还有折腾的本钱。如果年龄超过了35岁，又有家室，就要懂得慎重了，只应该用自己拥有财富的十分之一去学习、尝试交易，大家注意这里是自己拥有的，自己可以自由支配的，不是家庭财产夫妻共有的。如果年龄超过了45岁，只应该用自己拥有的现金存款的十分之一去从事交易。这是一个理性的、有长远设计的、准备以交易为生的交易者必须恪守的底线，如果你的资产的1/10到不了五万、十万，从你局促的经济条件看你还不适合做交易，最好再等一等。
我知道有的年轻人，透支去做交易，最终负债累累，在交易中不过是博弈了二三年，却要用下半生的全部收入来还债，这完全与交易的目的和出发点相违背。尤其是在当下借贷环境非常宽松，足不出户就可以申请几十万的信用卡，用手机轻而易举可以借到几十万元。
交易成长期
最初做期货交易尽可能不要专职去做，要循序渐进慢慢来，要懂得利用业余时间，慢慢的让自己融入到交易之中。许多交易者开了账户就以为要一夜暴富了，终日投入交易之中，想尽快能脱贫致富，这很像上个世纪五十年代中国的大跃进做法，千万使不得。
一般来讲，利用业余时间做个三五年，看看自己从行情研判、交易心理、交易策略、风险控制等方面适合不适合从事交易，胜率和盈亏比如何，多征求行家和赢家的看法，再决定是不是要专职去做交易。
我十年前见过一个盘手做了十年交易了，用女友的女人卡透支2万做期货赔得一干二净，自己给期货公司打工赚钱。做了十年交易，代客操盘历经上百个账户个个都是巨亏，最终十多年下来还是无法以交易为生。
交易的节奏
就绝大多数交易者来讲，他们都喜欢频繁的交易，最终统计一下他们的交易记录，可以看到这些交易98%以上都是毫无价值的，没有任何值得交易的意义，大多数都是带来亏损的。甚至交易了五十次，上百次，没有一次交易是具备操作价值的，只是交易的冲动使然。
绝大多数交易者并不知道什么时候该去沽空和做多，也不知道该不该做。他们完全依据的一时的鲁莽与冲动，而带来勇气和冲动的往往是学到的所谓技术分析，甚至只是一两项指标所形成的金叉与死叉。
初学者疯狂的下单以为自己是在把握机会，实际上是处于完全失控的状态。
交易不是一天到晚疲于奔命，忙碌来忙碌去，杀进杀出的没完没了，初学者以为这样就可以赚钱，这样恰恰是100%赔钱的交易节奏。一笔交易做下来很难，要长期按兵不动的观察行情进展、品种走势；谨慎的遴选交易品种标的合约；要懂得大周期、长时间的观察行情，像鳄鱼一样蛰伏在河水中，等待着成群结队迁徙的角马。最终锁定行情和交易品种，紧紧跟随它的行情进展和走势发展，只有这样才能提高自己对行情的识别、辨别和判断能力。
绝大多数交易者做单连狗熊掰棒子都不如，做进去了，亏损、平仓；再买入，亏损又平掉。反反复复，直到闭市。最后你看做了大概有几十手或者上百手，没有一手能够拿得住的。做交易的人一定要懂得控制交易频率，也就是说懂得控制、抑制、把控你的交易情绪、交易热情、交易的冲动和勇气。如果这一点做不到，那你100%会亏光。不信试试吧，有多少钱，会亏多少钱。
止损是必须的
止损是初学者必须执行的，不管你是五万，还是十万，还是更大的资金量。输家困惑于止损，赢家纠结于止盈。交易者每一张单子都必须根据自己资金的承受力设置好止损，再轻的仓位也要懂得设置止损，不设置好止损不叫下单完成或者完成下单。亏损并不可怕，可怕的是不知道设置止损。像徐州年过花甲的老盘手，黄甦告诉他必须设置止损，当问他为什么不设止损而造成巨亏，他说，设的是主观止损。这就是交易中的耍流氓。我们来看震惊中外所有的大事件有一个共同特点：不设止损，而且是孤注一掷的逆势操作，这一点大家一定
要得到启示。亏损不可怕，交易中亏损属于家常便饭，亏损是交易的一半，像男人的一半是女人一样，真正可怕的是不止损。
盯盘和行情
杨百万教人炒股，第一个月是让学习者盯盘不允许操作，这样的方法非常有可取之处。
初学者观察行情时间越长，越能够遴选出有交易价值的行情，这一点大家没有异议。当然基于各种情况，最终可能没有把握住而错过了这个行情，但是不要紧，收获是不会错过的。远远比不断的买进卖出、开仓平仓提高的要快得多了。
交易者盯盘首先要懂得筛选出占行情80%的震荡行情，这部分对于交易来讲价值不大，在其中纠缠很容易亏钱。行情中有20%流畅行情具备操作价值，属于中长线的行情。我们交易者学习了许多技术分析、技术指标，实际上没有能力区分出80%的震荡走势，也就是树根和树冠行情。看见屏幕跳动就以为具备操作价值，这样的盯盘功底肯定会赔钱的。
一个交易者想驾驭好十万元账户的交易绝非易事，他在观察行情时要对走出来的行情能准确地区分是震荡行情，还是流畅行情。对未走出的行情要懂得区分现在是处于树根树冠，还是树干行情。这看似简单实际上大多数人做不到，如果能做到这一点在判断行情时就不会出大的纰漏。
一年365天，240个交易日，真正对于交易者来讲有交易价值的，也就是树干的流畅行情就只是50-60天，这大概是每天在行情中挣扎、博弈的大多数痴迷的技术分析爱好者所没有想到的。 |
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发表于 2018-5-14 10:34
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