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多头上攻，纽约6月期金周四上涨
纽约COMEX6月期金周四（5月10日）上涨9.3美元，涨幅0.71%，报1322.3美元/盎司。周四美元下跌，美元指数已跌破93关口，这对黄金形成一定的支撑。日内公布的数据喜忧参半，因美通胀数据低于预期压制美元，对黄金形成较大提振；而美国当周初请失业金人数仍处于历史低位。
数据显示，美国4月季调后CPI月率为0.2%，高于前值-0.1%但低于预期0.3%，报告出炉后，美元短线下跌，黄金短线拉升约5美元，COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:30一分钟内成交量为9641手，交易合约总价值近13亿美元。市场预计美联储将不会激进加息，因通胀仍然低于预期。美国至5月5日当周初请失业金人数为21.1万人，与前值一致且低于预期21.8万，已经连续166周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长，数据对黄金形成一定利空。
分析称，黄金目前的支撑仍是地缘政治的不确定性。中东地区仍是地缘政治的易爆地带，如果冲突持续升级将对避险资产金银有利。更重要的是，如果美国对伊朗实施制裁，伊朗的黄金需求可能在未来几个月“激增”，然后逐渐下降。根据世界黄金协会的数据，2012年之前对伊朗实施了一系列制裁之后，该国的黄金需求开始下降需要两年的时间。根据黄金委员会的数据显示，到2016年，其下降到只有45.1吨，至少6年最低，比2013年下降65%。去年升至64.5吨。
另外，也有分析师指出与油价上涨相比，黄金价值显著被低估，呈现出良好的买入机会。Goehring&RozencwajgAssociates的执行合伙人LeighGoehring称“石油将继续表现良好。如果石油价格达到每桶100美元，而黄金价格将维持在这个水平，那么我们就会下跌到那个被低估的10比1的区域，那里一盎司的黄金只买10桶石油，那时我相信黄金将被极度低估并将起飞。”
目前从技术上看，金价已突破向上的关键阻力位，金价已重返1320关口，金价重拾升势的走势已基本形成。现货黄金的即期阻力位在1320及1330关口，更进一步阻力1330以及1340美元，突破则看向年内迄今高位1366美元。下行支撑在1310及1300关口。
国际现货黄金周四（5月10日）亚市早盘开于1312.40美元/盎司，最低下探1310.51美元/盎司，最高上涨至1322.67美元/盎司，终收于1321.01美元/盎司，上涨8.61美元，涨幅0.65%。
基本面利好因素：
1.周四（5月10日）公布的美国4月季调后CPI月率为0.2%，高于前值-0.1%但低于预期0.3%，市场预计美联储将不会激进加息，因通胀仍然低于预期。
2.周三（5月9日）公布的美国4月PPI指数月率较三月上涨0.1%，剔除食品和能源的核心PPI上涨0.2%，两个数字此前的预期均为0.2%，由于货物和服务成本增长放缓，美国的生产者价格在第一季度强劲上涨后在4月份几乎没有上涨，这可能会缓解对通胀压力迅速增加的担忧。
3.美国3月批发销售月率为0.3%，低于前值1%和预期0.5%，评论称3月份批发库存增加幅度低于最初估计，原因是汽车库存以及其他一系列货物库存下跌。
4.周四（5月3日）公布的美国4月ISM非制造业PMI为56.8，低于前值和预期
基本面利空因素：
1.美国至5月5日当周初请失业金人数为21.1万人，与前值一致且低于预期21.8万，已经连续166周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长，数据对黄金形成一定利空。
2.周五（5月4日）公布的美国4月非农就业数据显示新增就业人数为16.4万人，低于预期的19.5万人，但总体失业率跌至18年最低位3.9%。
3.周四（5月3日）公布的美国至4月28日当周初请失业金人数为21.1万人，高于前值20.9但低于预期22.5，但仍连续165周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长；说明美国劳动力市场继续收紧。
4.周四（5月3日）公布的美国4月Markit服务业PMI终值为54.6，高于前值和预期；美国3月工厂订单月率为1.6%，高于前值和预期。
后市展望
1.Kitco上周五（5月4日）发布的每周黄金调查显示，过半数的受访者看涨本周黄金。在针对华尔街专业人士的调查中，有18人参与了调查，有12人，或67%认为本周黄金将会上涨，有4人即22%认为本周黄金将会下跌，2人或11%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中，有809人参与了调查，有557人，或69%认为本周黄金将会上涨，有183人即23%认为本周黄金将会下跌，69人或9%认为黄金将会盘整。
2.黄金资讯网站KITCO在周四（5月10日）发布的报告中称，Goehring&RozencwajgAssociates的执行合伙人LeighGoehring在矿业与货币纽约会议期间接受KITCO黄金采访时表示，与油价上涨相比，黄金价值显著被低估，呈现出良好的买入机会。Goehring指出，即使在上涨的利率环境下，黄金也有上涨的机会。“如果你从历史的角度来看，无论是上世纪70年代的伟大黄金牛市，还是上一次牛市，都是在利率上升的过程中发生的，”他说。
3.据黄金资讯网站KITCO在周四（5月10日）发布的报告中称，在中国这个全球最大的黄金进口国，第一季度珠宝需求增长7%至187.7公吨，创三年新高。根据世界黄金协会WGC的数据，中国零售商正致力于改善客户体验，为消费者提供“更加全面的零售解决方案”。业界预计2017年相对疲软之后，2018年将取得强劲增长。
4.渣打银行在周三（5月9日）发布的报告中称，在黄金市场上“黄金价格已经上涨”，无需大量实物需求来缓解下行压力。该银行表示，贵金属仍然处于区间震荡区间，虽然处于低端区段，但价格下跌并未受实物市场走弱的进一步影响。
5.德国商业银行在周三（5月9日）发布的报告中称，黄金尚未受益于美国总统特朗普决定退出与伊朗的核协议时间，但该金属仍可能获得支持。德商表示：“我们预计黄金将被视为避风港并取得明显收益，因为特朗普的决定可能会引发该地区的不稳定以及美国与世界其他地区之间的紧张关系。”
6.NewmontMining首席经济学家TomBrady称，黄金反弹是经济需求的产物，而还有相当一部分兴趣没有被激发。根据BloombergIntelligence数据，黄金今年大多数时间在盘整，交易区间为2005年以来最窄。Brady表示黄金要实现突破的前提是交易员看到经济不确定性和地缘政治风险显著上升。
周四重点关注
20:30美国4月进口物价指数月率
21:15欧洲央行行长德拉基在当地一场活动上发表讲话
22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数初值
01:00次日美国至5月11日当周石油钻井总数 |
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发表于 2018-5-11 08:41
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